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号: 0000001030502/201805-00007
组配分类: 中小学决算情况
发布机构: 蒙城县-义务教育
生成日期: 2017-03-12
发布文号:
词: 蒙城附小2016年决算  
性: 有效
信息来源: 蒙城县教育局
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信息名称: 蒙城附小2016年决算
内容概述: 蒙城附小2016年决算

蒙城附小2016年决算

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浏览次数:170 编辑: 信息来源: 蒙城县教育局 发布时间:2017-03-12
附小2016年决算
凭单号 摘要 借方 贷方 借或贷 余额
一般公共预算本级支出 38,733,663.48   38,733,663.48
  205 教育支出 33,449,396.95   33,449,396.95
    20501 教育管理事务 6,020.00   6,020.00
      2050101 行政运行 6,020.00   6,020.00
6 30 00023         付调出人员补发工资 6,020.00   6,020.00
    20502 普通教育 30,675,081.95   30,675,081.95
      2050202 小学教育 30,590,983.95   30,590,983.95
1 31 00031         2016年01月工资统发基本工资 1,226,599.00   1,226,599.00
2 29 00020         北附小联盟 940,687.50   2,167,286.50
2 29 00020         南附小联盟 1,381,312.50   3,548,599.00
2 29 00026         2016年02月工资统发基本工资 1,226,644.00   4,775,243.00
3 30 00028         2016年03月工资统发基本工资 2,709,870.00   7,485,113.00
4 30 00019         北附小联盟 627,125.00   8,112,238.00
4 30 00019         南附小联盟 2,120,875.00   10,233,113.00
4 30 00019         庄子小学联盟 736,750.00   10,969,863.00
4 30 00019         北附小联盟 150,510.00   11,120,373.00
4 30 00019         南附小联盟 221,010.00   11,341,383.00
4 30 00019         庄子小学联盟 176,820.00   11,518,203.00
4 30 00022         2016年04月工资统发基本工资 1,250,708.00   12,768,911.00
4 30 00022         2016年04月工资统发生活补助 3,456.00   12,772,367.00
5 31 00020         2016年05月工资统发生活补助 864.00   12,773,231.00
5 31 00020         2016年05月工资统发基本工资 1,239,788.00   14,013,019.00
6 30 00024         2016年06月工资统发基本工资 1,238,788.00   15,251,807.00
6 30 00024         2016年06月工资统发生活补助 864.00   15,252,671.00
7 31 00046         2016年07月工资统发基本工资 1,418,574.00   16,671,245.00
7 31 00046         2016年07月工资统发生活补助 864.00   16,672,109.00
8 31 00009         2016年08月工资统发基本工资 1,387,578.00   18,059,687.00
8 31 00009         2016年08月工资统发生活补助 864.00   18,060,551.00
9 30 00022         北附小联盟第三次义务教育公用经费 525,163.75   18,585,714.75
9 30 00022         南附小联盟第三次义务教育公用经费 915,656.25   19,501,371.00
9 30 00034         2016年09月工资统发基本工资 2,680,077.00   22,181,448.00
9 30 00034         2016年09月工资统发生活补助 864.00   22,182,312.00
10 31 00019         2016年10月工资统发基本工资 1,241,591.00   23,423,903.00
10 31 00019         2016年10月工资统发生活补助 864.00   23,424,767.00
11 30 00015         北附小2016年第四次公用经费 432,150.51   23,856,917.51
11 30 00015         南附小2016年第四次公用经费 540,730.44   24,397,647.95
11 30 00018         付庄子小学调出李文娟1-6月份绩效工资 3,487.00   24,401,134.95
11 30 00018         付南附小调出3人1-6月份绩效工资 14,200.00   24,415,334.95
11 30 00019         2016年11月工资统发基本工资 3,068,633.00   27,483,967.95
11 30 00019         2016年11月工资统发生活补助 864.00   27,484,831.95
12 31 00039         四季度住房公积金 657,522.00   28,142,353.95
12 31 00044         付水厂水费和污水处理费 1,716.00   28,144,069.95
12 31 00044         付电影票款 1,500.00   28,145,569.95
12 31 00044         付零星办公费 2,680.00   28,148,249.95
12 31 00044         付图版制作款 6,200.00   28,154,449.95
12 31 00044         付维修门窗款 1,600.00   28,156,049.95
12 31 00044         付零星维修维护款 18,300.00   28,174,349.95
12 31 00044         公务卡消费 2,317.00   28,176,666.95
12 31 00044         公务卡消费 8,680.00   28,185,346.95
12 31 00044         公务卡消费 402.00   28,185,748.95
12 31 00044         公务卡消费 3,089.00   28,188,837.95
12 31 00044         付活动奖品款(公务卡消费不显示) 2,740.00   28,191,577.95
12 31 00044         公务卡消费 378.00   28,191,955.95
12 31 00044         付二小培训费 2,512.00   28,194,467.95
12 31 00044         付二小维修材料费 6,600.00   28,201,067.95
12 31 00044         付零星维修维护款 9,950.00   28,211,017.95
12 31 00044         付班班通维修材料款 14,739.00   28,225,756.95
12 31 00044         付全县篮球比赛学生训练补助 3,600.00   28,229,356.95
12 31 00044         付两趟差旅费款 1,799.00   28,231,155.95
12 31 00044         付差旅费(公务卡消费) 268.00   28,231,423.95
12 31 00044         付培训费 702.00   28,232,125.95
12 31 00044         付培训费 1,220.00   28,233,345.95
12 31 00044         教育局安排图书款 720.00   28,234,065.95
12 31 00044         公务卡消费 1,340.00   28,235,405.95
12 31 00044         付到双涧扶贫购买棉被款 18,000.00   28,253,405.95
12 31 00044         付维修学校木栅栏款 14,770.00   28,268,175.95
12 31 00044         付卫生用品款(公务卡消费不显示) 4,960.00   28,273,135.95
12 31 00044         付体育用品款(公务卡消费不显示) 2,336.00   28,275,471.95
12 31 00044         付办公用品款(公务卡消费不显示) 2,670.00   28,278,141.95
12 31 00044         公务卡消费 1,330.00   28,279,471.95
12 31 00044         公务卡消费 1,737.20   28,281,209.15
12 31 00044         公务卡消费 218.70   28,281,427.85
12 31 00044         公务卡消费 1,679.00   28,283,106.85
12 31 00044         公务卡消费 1,080.00   28,284,186.85
12 31 00044         公务卡消费 1,050.00   28,285,236.85
12 31 00044         公务卡消费 720.00   28,285,956.85
12 31 00044         付二小电影票款 500.00   28,286,456.85
12 31 00044         付二小用花款 3,780.00   28,290,236.85
12 31 00044         付二小修锁款 997.00   28,291,233.85
12 31 00044         付二小水费和污水处理费 4,481.00   28,295,714.85
12 31 00044         付二小扩音器款 4,790.00   28,300,504.85
12 31 00044         付二小搬运费款 4,500.00   28,305,004.85
12 31 00044         付二小办公费款 2,419.00   28,307,423.85
12 31 00044         付二小图书款 1,840.10   28,309,263.95
12 31 00044         付二小图书款 11,841.00   28,321,104.95
12 31 00044         付二小学生周刊款 2,700.00   28,323,804.95
12 31 00044         付二小图版制作款 1,400.00   28,325,204.95
12 31 00044         付二小宣传材料款 4,400.00   28,329,604.95
12 31 00044         付二小耗材款 4,709.00   28,334,313.95
12 31 00044         付二小零星耗材款 1,833.00   28,336,146.95
12 31 00044         付二小班通耗材款 4,690.00   28,340,836.95
12 31 00044         付二小电料款 1,860.00   28,342,696.95
12 31 00044         付二小零星发票款 351.20   28,343,048.15
12 31 00044         付二小零星开支 944.80   28,343,992.95
12 31 00044         付二小电费(公务卡消费不显示) 1,723.00   28,345,715.95
12 31 00044         付二小培训费 5,851.00   28,351,566.95
12 31 00044         付二小培训费 5,092.00   28,356,658.95
12 31 00044         付二小培训费(公务卡消费) 720.00   28,357,378.95
12 31 00044         付二小培训费 616.00   28,357,994.95
12 31 00044         付二小培训费 1,220.00   28,359,214.95
12 31 00044         保洁人员工资 1,500.00   28,360,714.95
12 31 00044         保洁人员工资 1,500.00   28,362,214.95
12 31 00044         保洁人员工资 1,500.00   28,363,714.95
12 31 00044         保洁人员工资 1,500.00   28,365,214.95
12 31 00044         付一次性纸杯款 16,800.00   28,382,014.95
12 31 00044         付音乐制作费 2,600.00   28,384,614.95
12 31 00044         公务卡消费 2,160.00   28,386,774.95
12 31 00044         公务卡消费 2,520.00   28,389,294.95
12 31 00044         付到双涧扶贫购买米和油 9,400.00   28,398,694.95
12 31 00044         付到利辛培训费 608.00   28,399,302.95
12 31 00044         付培训费 1,940.00   28,401,242.95
12 31 00044         付培训费 1,155.00   28,402,397.95
12 31 00044         付培训费(公务卡消费查不到记录) 1,360.00   28,403,757.95
12 31 00044         付培训费(公务卡消费查不到记录) 900.00   28,404,657.95
12 31 00044         付培训费 1,848.00   28,406,505.95
12 31 00044         付培训费 6,360.00   28,412,865.95
12 31 00044         付培训费 5,360.00   28,418,225.95
12 31 00044         付培训费 1,100.00   28,419,325.95
12 31 00044         付培训费 5,233.00   28,424,558.95
12 31 00045         2016年12月工资统发基本工资 12,330.00   28,436,888.95
12 31 00045         2016年12月工资统发基本工资 2,153,231.00   30,590,119.95
12 31 00045         2016年12月工资统发生活补助 864.00   30,590,983.95
      2050299 其他普通教育支出 84,098.00   84,098.00
6 30 00023         付调出人员补发工资 20,100.00   20,100.00
12 31 00044         付特级教师款 3,600.00   23,700.00
12 31 00044         付二小骨干教师款 1,200.00   24,900.00
12 31 00044         付二小骨干教师款 1,200.00   26,100.00
12 31 00044         付二小骨干教师款 1,200.00   27,300.00
12 31 00044         付2016年市级名师补贴 3,600.00   30,900.00
12 31 00044         付2016年市级名师补贴 2,400.00   33,300.00
12 31 00044         付2016年名师补贴 1,200.00   34,500.00
12 31 00044         付2016年名师补贴 1,200.00   35,700.00
12 31 00044         付2016年名师补贴 2,400.00   38,100.00
12 31 00044         付2016年名师补贴 2,400.00   40,500.00
12 31 00044         付2016年名师补贴 2,400.00   42,900.00
12 31 00044         付二小特级教师款 3,600.00   46,500.00
12 31 00044         付二小特级教师款 3,600.00   50,100.00
12 31 00044         付特级教师款 3,600.00   53,700.00
12 31 00044         付特级教师款 3,600.00   57,300.00
12 31 00044         付学科带头人款 2,400.00   59,700.00
12 31 00044         付学科带头人款 2,400.00   62,100.00
12 31 00044         付学科带头人款 2,400.00   64,500.00
12 31 00044         付骨干教师款 1,200.00   65,700.00
12 31 00044         付补发南校调出5位教师效能奖 15,000.00   80,700.00
12 31 00044         付骨干教师款 1,200.00   81,900.00
12 31 00044         补发丁云费1-7月份增补工资 2,198.00   84,098.00
    20509 教育费附加安排的支出 2,768,295.00   2,768,295.00
      2050903 城市中小学校舍建设 1,935,400.00   1,935,400.00
12 31 00044         采购教师用台式电脑(三义路校区) 268,600.00   268,600.00
12 31 00044         采购学生图书(三义路校区) 219,300.00   487,900.00
12 31 00044         付采购一体机常态录播设备款 1,147,500.00   1,635,400.00
12 31 00044         采购学生图书(三义路校区) 300,000.00   1,935,400.00
      2050904 城市中小学教学设施 832,895.00   832,895.00
12 31 00044         付北附小政府采购100台电脑款 348,500.00   348,500.00
12 31 00044         付附小录播教室85%款 329,800.00   678,300.00
12 31 00044         付附小随标23台电脑款 90,390.00   768,690.00
12 31 00044         付购买10金桂花树款 22,800.00   791,490.00
12 31 00044         付开水房维修改造款 9,804.00   801,294.00
12 31 00044         付学校半年维修桌凳材料款 8,600.00   809,894.00
12 31 00044         付学校化粪池清理费 8,600.00   818,494.00
12 31 00044         付学校图版制作款 10,347.00   828,841.00
12 31 00044         付学校维修锁款 530.00   829,371.00
12 31 00044         付一,四年级教室文化图版款 3,524.00   832,895.00
  208 社会保障和就业支出 1,625,476.69   1,625,476.69
    20803 财政对社会保险基金的补助 63,607.69   63,607.69
      2080304 财政对工伤保险基金的补助 25,383.11   25,383.11
5 30 00008         2016年上半年县直工伤保险 12,105.00   12,105.00
12 31 00040         2016年第四季度县直工伤保险 13,278.11   25,383.11
      2080305 财政对生育保险基金的补助 38,224.58   38,224.58
5 30 00008         2016年上半年县直生育保险 18,253.00   18,253.00
9 30 00023         2016年第三季度县直生育保险 10,013.00   28,266.00
12 31 00040         2016年第四季度县直生育保险 9,958.58   38,224.58
    20805 行政事业单位离退休 1,528,129.00   1,528,129.00
      2080502 事业单位离退休 1,528,129.00   1,528,129.00
1 31 00031         2016年01月工资统发退休费 118,717.00   118,717.00
2 29 00026         2016年02月工资统发退休费 119,173.00   237,890.00
3 30 00028         2016年03月工资统发退休费 122,330.00   360,220.00
4 30 00022         2016年04月工资统发退休费 118,755.00   478,975.00
5 31 00020         2016年05月工资统发退休费 118,755.00   597,730.00
6 30 00024         2016年06月工资统发退休费 118,755.00   716,485.00
7 31 00046         2016年07月工资统发退休费 123,073.00   839,558.00
8 31 00009         2016年08月工资统发退休费 118,861.00   958,419.00
9 30 00034         2016年09月工资统发退休费 123,151.00   1,081,570.00
10 31 00019         2016年10月工资统发退休费 191,715.00   1,273,285.00
11 30 00019         2016年11月工资统发退休费 128,922.00   1,402,207.00
12 31 00045         2016年12月工资统发退休费 125,922.00   1,528,129.00
    20808 抚恤 33,740.00   33,740.00
      2080801 死亡抚恤 33,740.00   33,740.00
10 31 00018         丁云飞抚恤金(丁云飞大儿账户) 33,740.00   33,740.00
  210 医疗卫生与计划生育支出 858,897.84   858,897.84
    21005 医疗保障 858,897.84   858,897.84
      2100502 事业单位医疗 858,897.84   858,897.84
3 30 00011         2015年第四季度县直医疗保险 199,595.58   199,595.58
5 30 00005         2016年第一季度县直医疗保险 210,278.85   409,874.43
7 31 00020         2016年第二季度县直医疗保险 214,296.78   624,171.21
9 30 00024         2016年第三季度县直医疗保险 234,726.63   858,897.84
  221 住房保障支出 2,799,892.00   2,799,892.00
    22102 住房改革支出 2,799,892.00   2,799,892.00
      2210201 住房公积金 2,799,892.00   2,799,892.00
4 30 00010         一季度住房公积金 1,019,311.00   1,019,311.00
7 31 00029         二季度住房公积金 745,271.00   1,764,582.00
8 31 00009         2016年08月工资统发提租补贴 39,739.00   1,804,321.00
9 30 00034         2016年09月工资统发提租补贴 79,862.00   1,884,183.00
10 31 00012         三季度住房公积金 751,181.00   2,635,364.00
10 31 00019         2016年10月工资统发提租补贴 37,271.00   2,672,635.00
11 30 00019         2016年11月工资统发提租补贴 62,885.00   2,735,520.00
12 31 00045         2016年12月工资统发提租补贴 64,372.00   2,799,892.00
合计 38,733,663.48   38,733,663.48

 

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