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索引号: 0000000000020180100087
组配分类: 政府年度财政预决算
发布机构: 亳州市政府办公室
生成日期: 2018-01-29
发布文号:
关键词: 关于亳州市2017年预算执行情况和  2018年预算草案的报告  
有效性: 有效
信息来源: 市财政局
主题导航: DOC  公民  青少年  公告  国民经济管理、国有资产监管  
信息名称: 关于亳州市2017年预算执行情况和 2018年预算草案的报告
内容概述: 关于亳州市2017年预算执行情况和 2018年预算草案的报告
关于亳州市2017年预算执行情况和 2018年预算草案的报告

各位代表:

    受市人民政府委托,现将2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、落实市人大预算决议情况

    2017年,市政府认真落实市四届人大一次会议决议要求,坚持依法理财治税,有力促进了财政工作科学化、规范化管理水平。

    (一)着力提高预算编制水平。加强全口径预算管理,做好四项预算统筹衔接。提前预算编制时间,细化预算编制科目。连续5年实施“开门办预算”,将新增项目、人大审查和审计监督项目全部纳入评审范围,市级预算评审项目283个,涉及资金28亿元。滚动编制2018-2020年中期财政规划和部门三年滚动预算,超收收入全部安排预算稳定调节基金,实现了预算跨年度安排、动态管理。

    (二)着力强化预算约束力。严格执行市人大批准的预算,严格按预算支出、按预算办事。规范预算追加办理,确需调整的统一报市人大常委会审批。加快支出进度,建立支出进度统计通报制度,促进支出预算执行,部门结余资金同比下降10%。积极盘活存量资金,清理收回存量资金2.5亿元,全部调入一般公共预算。坚持厉行节约,压减一般性支出2353万元,超额完成省政府要求压缩5%的目标。

    (三)着力完善预算管理制度。按照中央和省要求,认真清理各类重点支出与财政收支增幅、生产总值等指标挂钩事项。加强资金统筹,政府性基金结余结转全部调入公共预算,统筹用于民生支出和重点项目建设。推进国库集中支付电子化改革,率先在全省完成县级国库集中支付电子化改革试点,提高了资金支付效率和安全性。严格规范政府举债融资行为,新增债务资金全部纳入预算并报市人大常委会审批。

    (四)着力加强预算执行监督。加强专项资金管理,促进专项资金早分配使用、早发挥效益。推进预算信息公开,设立专门平台按时公开政府、部门的预决算和“三公”经费信息。加强财政绩效管理,组织对扶贫资金、民生工程项目资金进行绩效评价,将评价结果与预算安排挂钩。强化财政监督,开展专项资金检查,完善管理制度,促进了预算资金规范使用。

    二、2017年预算执行情况

    (一)全市预算执行情况

    2017年,全市一般公共预算收入预计92.5亿元,为预算的100.3%,增长6.3%。加:上级补助收入187.9亿元、新增债券收入15.1亿元、调入资金和上年结余41.7亿元,预算总收入337.2亿元。

全市一般公共预算支出预计320.2亿元,为预算的97.8%。加:上解支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金等17亿元,支出合计337.2亿元。

    (二)市本级预算执行情况

   1.一般公共预算。2017年,市本级一般公共预算收入预计20.8亿元,为预算的92.8%,增长4.6%。加:上级补助收入23.5亿元、开发区上解收入6.5亿元、新增债券收入0.6亿元、调入资金20.5亿元、上年结转0.2亿元,市本级预算总收入72.1亿元。

    市本级一般公共预算支出预计59.4亿元,为预算的96.7%。加:上解支出0.7亿元、补助区支出7.3亿元、地方政府债券还本支出1.4亿元、安排预算稳定调节基金3.3亿元,支出合计72.1亿元。

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    2.政府性基金预算。市本级政府性基金预算收入预计43.3亿元,为预算的167.7%。加:上级补助收入0.5亿元、债券转贷收入10.3亿元、上年结转0.5亿元,收入合计54.6亿元。政府性基金预算支出预计48.9亿元,加:补助区支出0.4亿元、调出资金1亿元、结转下年4.3亿元,支出合计54.6亿元。

    3.国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入预计0.8亿元,支出0.8亿元,全部调入一般公共预算用于教育等民生支出。

    4.社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入预计12.4亿元,加:上年结转20.5亿元,收入合计32.9亿元。社会保险基金预算支出预计8.1亿元,加:结转下年24.8亿元,支出合计32.9亿元。

    以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支情况均为预计数,市级财政决算完成后,再依法向市人大常委会报告决算情况。

    2017年,市政府全面贯彻落实党的十八大和十九大精神,认真落实中央、省和市委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,深入实施五大发展行动计划,促进了经济增长,财政增收,社会发展,民生改善。同时,严格执行人大决议决定,积极听取和采纳人大代表、政协委员对财政工作的意见建议,认真开展《预算法》《安徽省预算审查监督条例》等法规培训,提高财政管理水平,圆满完成了市四届人大一次会议确定的财政任务。

    一是服务发展卓有成效。深入推进营改增试点,全面落实减税降费政策,全年预计减轻企业税费负担22亿元。筹措2亿元扶持中小企业和民营经济发展,安排2000万元支持创业园建设,安排1500万元支持亳州老乡返乡创业。注入续贷过桥资金3.7亿元,周转贷款61亿元,帮助1557户中小微企业贷款融资。争取政府债券额度45.7亿元、中央和省转移支付179.5亿元保障基本支出和重点项目建设。落地PPP项目10个,拉动社会资本105亿元投入基础设施建设。

    二是财政收支稳定增长。全市财政总收入预计完成171亿元,同比增长16%,超全省平均水平5个百分点左右,预计增幅排名全省前3位,收入总量跃居全省前10位,前进两个位次。全市税收收入占财政总收入比重86%左右,收入质量位居全省前列。全市财政支出预计突破320亿元,增长15%左右,其中:民生支出271亿元,占总支出的84.7%。实现了收入质量提高、支出结构优化“双提升”。

    三是保障民生持续改善。按照市委满足扶贫工作一切需要“七句话”要求,全力保障脱贫攻坚。2017年全市扶贫投入12.9亿元,是上年的5倍,其中市本级8.6亿元、较上年增加7.6亿元,有力保障了扶贫政策落实。投入144.2亿元实施32项民生工程,同比增长15.2%,年度任务目标全部完成。大力支持社会事业,全市教育、医疗卫生、科学技术、社会保障和就业、城乡社区事务支出合计增长21%,高于一般公共预算支出增幅6个百分点,占一般公共预算支出比重达56%,同比提高3个百分点。

    四是促进城乡协调发展。投入4.2亿元支持市经济开发区、亳芜现代产业园区建设,通过转移支付支持三县一区12亿元,同比增加2.2亿元,增长23%,有力支持了县区发展。统筹资金40亿元实施城区路桥、路灯、公厕、园林绿化、小街小区改造,完善了公共设施。投入3亿元支持城乡旅游设施建设,安排4200万元支持美丽乡村建设,实施农村环境整治“三大革命”,投入1亿元支持秸秆综合利用,筹集2.6亿元用于农村“一事一议”公益项目财政奖补,通过“一卡通”兑现涉农补贴29.5亿元,改善了农村环境,增加了农民收入。

    在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财政运行中还存在一些突出问题和困难:由于地方财政收入增速放缓,重点保障领域支出呈刚性增长,收支矛盾十分突出;部分预算支出项目存在只增不减的格局,部分专项资金支出效益不高、支出进度慢,财政支出绩效有待进一步提高;厉行节约、勤俭办事的意识需要进一步增强,预算部门对资金使用的监管责任需要进一步压紧压实等等。这也是我们努力改进的重点。

    三、2018年预算草案

    汇编各县区预算,2018年全市财政总收入预期增长8.3%,其中:一般公共预算收入预期增长11%,达到102.7亿元。全市一般公共预算支出201亿元。

    2018年市级预算编制的指导思想:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以支持发展为中心,以高质量发展为遵循,牢牢把握“深入践行五大发展理念,奋力走在皖北振兴前列”工作要求,狠抓收支管理,提高保障能力,保证重点支出,推进预算改革,努力建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。

    2018年财政收支政策:收入安排,严格执行现行财税管理体制,坚持依法征收、应收尽收。全面落实国家减税降费政策,减轻企业负担,坚决不收“过头税”,严禁虚增财政收入,努力提高收入质量,增加可用财力。支出安排,围绕支持五大发展行动计划和解决“四个点”问题加强资金统筹,突出促发展、保基本、惠民生、补短板、防风险。大力压缩一般性支出,严格控制“三公经费”支出。改变部分项目只增不减的固化格局,提高资金使用效益。

    按照以上指导思想和收支政策,市级财政收支预算草案如下:

    (一)市本级预算草案

    1.一般公共预算。市本级财政总收入54.5亿元,较上年实际执行数增长10%左右。其中,一般公共预算收入22.4亿元,加:转移性收入34.6亿元,市本级预算总收入57亿元。市本级一般公共预算支出53.6亿元,加:转移性支出3.4亿元,市本级预算总支出57亿元。

    (1)主要收入项目:增值税7亿元,增长6.4%;企业所得税1.5亿元,增长2.1%;个人所得税0.5亿元,下降0.5%;契税2.7亿元,增长1.9%;城市维护建设税1.7亿元,增长7.1%;城镇土地使用税0.7亿元,增长14.4%;耕地占用税0.7亿元,增长29.7%;非税收入6.4亿元,增长11.5%。   

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    (2)主要支出项目:基本支出8.8亿元,占16.4%;项目支出44.8亿元,占83.6%。在基本支出中,行政事业单位工资福利支出7.8亿元,商品和服务支出0.7亿元,对个人和家庭的补助支出0.3亿元。支出具体情况:

    教育支出7.7亿元,增长21.1%。安排2.3亿元改善教育办学条件。安排2.2亿元支持职业教育和亳州学院基础设施建设。安排1.5亿元落实国家免学杂费、教育资助政策,支持县区义务教育均衡发展。

    科学技术支出3.1亿元,增长8倍。安排科技发展资金2亿元,落实高层次人才及团队奖补政策,支持技术研发。安排战略新兴产业发展资金1亿元,提升创新能力。

    文化体育与传媒支出0.5亿元,增长22.5%。主要是支持文化资源、文物保护重点工程以及公共文化服务体系建设,支持体育事业发展。

    社会保障和就业支出2.1亿元,增长10.2%。安排1.1亿元保障离休人员生活待遇,支持机关事业单位养老保险改革。安排0.4亿元落实各项社会福利政策,支持社会办养老。安排0.2亿元落实就业救助政策。

    医疗卫生与计划生育支出2.4亿元,增长9.8%。统筹安排1亿元支持疾病防控、医疗保障、妇幼保健等公共服务。安排1.1亿元支持社会办医,推进公立医院改革。安排0.2亿元支持食品药品安全监管工作。

    节能环保支出1.4亿元,下降24.4%。安排1亿元支持秸秆综合利用和节能降耗。安排0.3亿元支持环境监测能力建设。支出下降主要是省提前下达转移支付减少0.6亿元,剔除该因素,实际增长8%。

    城乡社区支出3.3亿元,下降40.9%。主要是保障城市管理,落实重点项目推进奖补政策。支出下降主要是将城市基础设施建设支出调整到土地出让收入中安排。

    农林水支出10.6亿元,下降2.7%。安排5.6亿元保障脱贫攻坚。安排3.6亿元支持农业产业化和现代农业服务体系建设,落实政策性农业保险、农民购置农机补贴等政策。安排0.2亿元支持林业发展,保障水利防汛抗旱。支出下降主要是省提前下达转移支付减少0.8亿元,剔除该因素,实际增长5.7%。

    交通运输支出2.9亿元,下降15.4%。主要是支持交通运输管理、县乡道路改造及公路养护,落实公交补贴政策。支出下降主要是省提前下达转移支付减少0.7亿元,剔除该因素,实际增长7.3%。

    资源勘探信息等支出0.7亿元,下降41.9%。主要是安排产业发展引导资金0.6亿元,支持白酒、现代中药、新能源等产业发展。支出下降主要是省提前下达转移支付减少0.6亿元,剔除该因素,实际增长3.3%。

    商业服务业等支出2.7亿元,增长39.9%。安排0.6亿元支持商贸流通体系建设。安排1亿元支持文化旅游产业发展。安排1亿元兑现招商引资优惠政策。

    公共安全及国防支出5.4亿元,与上年基本持平。重点用于公安、检察院、法院、司法等部门正常运转与办案经费,以及公安、消防等部门的装备配备,保障公共安全。

    一般公共服务支出4.1亿元,增长12.6%。主要是保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职,维护妇女和青少年合法权益,支持海关、国检工作。

    预备费支出0.5亿元,增长5.9%。落实《预算法》规定,按照支出总额的1%设置,主要用于自然灾害等突发事件处置及其他难以预见的开支。

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    2.政府性基金预算。市本级政府性基金预算收入91.3亿元,加:上年结转4.3亿元、上级补助收入0.3亿元,收入合计95.9亿元。政府性基金预算支出95.9亿元。

    3.国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入0.8亿元。国有资本经营预算支出0.8亿元,全部调入一般公共预算用于民生支出。

    4.社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入18.3亿元,加:上年结余24.8亿元,收入合计43.1亿元。社会保险基金预算支出11.6亿元,加:结转下年31.5亿元,支出合计43.1亿元。

    (二)市经济开发区预算草案

一般公共预算收入9.9亿元,加:转移性收入0.1亿元,收入合计10亿元。一般公共预算支出2.5亿元,加:上解支出7.5亿元,支出合计10亿元。

    (三)亳芜现代产业园区预算草案

    一般公共预算收入1.5亿元,加:转移性收入0.4亿元,收入合计1.9亿元。一般公共预算支出1.9亿元。

    政府性基金预算收入1.5亿元,政府性基金预算支出1.5亿元。

    以上预算安排详见《亳州市2017年预算执行情况及2018年市级预算草案》。需要报告说明的是:根据《预算法》规定,在市人代会批准本预算草案前,新的预算年度开始可安排下列支出:上年度结转支出;参照上年同期的预算支出数额安排本年度必须支出的部门基本支出、项目支出;法律规定必须履行的义务支出,以及用于自然灾害等突发事件处理支出。按照上述规定,2018年1月份市本级一般公共预算预计需要支出4亿元。

    四、2018年财政重点工作

    围绕以上预算目标,2018年重点抓好以下工作。

    (一)在服务发展上聚焦用力,着力推进经济稳定较快增长。紧紧围绕五大发展行动计划,落实财政政策、加大财政投入,促进科学发展、高质量发展。统筹安排产业发展资金6.6亿元,支持“三重一创”、农业产业化、商贸服务等重点产业发展;做大做强现代中医药产业,支持打造“世界中医药之都”建设;加大科技投入,促进企业转型升级;加大文化旅游投入,推进全域旅游目的地建设;大力支持招商引资,及时兑现财税优惠政策;加快推进PPP项目谋划实施,积极利用PPP项目吸引社会资本投入项目建设。积极支持古井、建安、文旅、交投、城建等控股企业做大做强,大力扶持民营企业发展,提高市场竞争力。认真落实减税降费政策,积极建设“四最”营商环境。

    (二)在增收节支上聚焦用力,进一步提高财政保障能力。强化抓收入的责任和担当,认真分解任务,加强协调配合,压紧压实收入任务。坚持税收收入和非税收入并重,认真贯彻落实《安徽省非税收入管理条例》,认真细致排查税源,细化征收措施,加强税源监管,大力综合治税,确保应收尽收,依法征收,坚决不收“过头税”,更不能乱收费。认真学习贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”,加强作风建设的重要批示精神,自觉落实中央八项规定和省、市加强作风建设的规定,牢固树立过紧日子思想,切实加强支出管理,财政预算不得安排形象工程项目资金,从严从紧控制“三公”经费、会议费等一般性支出。坚持厉行节约、勤俭办事,严格执行制度、执行标准、执行预算,坚决反对花钱大手大脚、铺张浪费、不讲效益的行为。

    (三)在改善民生上聚焦用力,不断增强人民群众的获得感。坚持以人民为中心的发展思想,持续加大民生投入,提高人民群众的生活质量和幸福指数。加大扶贫投入,大力支持林业扶贫、产业扶贫,落实各项扶贫政策,管好用好扶贫资金,全力保障做好脱贫摘帽验收工作;加大支农投入,实施乡村振兴战略,推进农村环境治理“三大革命”,加快美丽村镇建设步伐;加大教育投入,支持公办学校建设和教育质量提升工程,推动教育优质均衡发展;加大医疗卫生投入,改善城乡医疗条件;加大就业、养老、公共安全、文化体育、文明创建、拥军优抚、残疾人服务投入,大力实施普惠性民生建设;加大环境保护投入,推进“地净、路畅、水活、天蓝、林拥城”工程,改善生态环境。认真实施民生工程,加强建后管养工作,让民生工程更好惠及人民群众。

    (四)在深化改革上聚焦用力,努力建设全面规范透明的财政管理制度。进一步完善综合预算管理,把各单位的所有收支全部纳入预算管理,严格按预算支出、按预算办事,硬化预算约束力。推行预算公开评审,扩大项目资金评审面。大力盘活存量资金,统筹保障民生工程和重点项目。强化资金绩效管理,实现绩效自评全覆盖。加强国有资产管理,防止国有资产流失。着力防范化解地方债务风险,切实加强和规范政府债务管理。做好预算信息公开,严格按要求公开政府和部门的预决算及“三公”经费信息,接受群众监督。认真贯彻落实《预算法》《安徽省预算审查监督条例》,认真听取人大代表、政协委员和社会各界的意见建议,严格落实人大决议,扎实做好审计整改,加强财政监督,完善管理制度,严肃财经纪律,不断提高依法理财水平。

    各位代表,让我们在市委坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,按照大会决议,勇于担当,抓好落实,圆满完成全年预算目标,为深入践行五大发展理念,奋力走在皖北振兴前列作出积极贡献。

 

 

     名  词  解  释

 

    1.一般公共预算——指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算。

    2.政府性基金预算——指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    3.国有资本经营预算——指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

    4.社会保险基金预算——指对社会保险缴款、公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。按照国家规定,我市本级纳入编制范围的社会保险基金有7项,分别是企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。

    5.财政总收入——按照全省财政收入统计口径,财政总收入是指我市境内产生的税收收入和非税收入,包括:缴入市县(区)各级金库的税收收入和非税收入,即地方财政收入;缴入中央金库的税收收入和非税收入,即上划中央收入;缴入市县(区)各级金库的国有资本经营预算收入。

    6.一般公共预算收入——根据现行财政管理体制规定,一般公共预算收入(即地方财政收入)是指划归地方财政的税收和非税收入。主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分,资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税等地方固定税收,以及非税收入。

    7.预算稳定调节基金——指通过超收收入、支出预算结余、盘活财政存量资金等安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

    8.转移支付——指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。包括专项转移支付和一般性转移支付。

    9.专项转移支付——指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予的具有指定用途的奖励或补助。

    10.一般性转移支付——指上级政府对有财力缺口的下级政府,按照规范的办法给予的补助,包括:均衡性转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付,以及基本养老、基本医疗、义务教育等补助,地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。

    11.民生支出——按照财政部统一口径,财政民生支出包括:教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、国土海洋气象、住房保障、粮油物资储备等13类支出。

    民生支出大于民生工程支出。民生工程支出仅指当年实施的省确定的具体民生工程项目支出。2017年我市实施民生工程项目32项。

    12.中期财政规划——指财政部门会同政府各部门在对规划期内一些重大改革、重要政策、重大项目作出分析评估的基础上,预测规划期内财政收支情况,编制形成的多年度财政收支方案。中期财政规划按照滚动方式编制,其中第一年规划约束对应年度预算,后几年规划指引对应年度预算。年度预算执行结束后,对后几年规划及时进行调整,再添加一个年度规划,形成新一轮中期财政规划。通过实行中期财政规划管理,强化对年度预算编制的约束,有利于增强财政政策的前瞻性和财政的可持续性。